环球观点：融捷健康: 2022年度募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告

          关于融捷健康科技股份有限公司

        募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

目   录

(资料图)

一、鉴 证报告                        1 -2

二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告       3-8

三、附件

          中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

               中国·北京

         关于融捷健康科技股份有限公司

      募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

                         中证天通（2023）证审字 36110002 号-2

融捷健康科技股份有限公司全体股东：

  我们接受委托，对后附的融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷健康

公司”）截至 2022 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使

用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

  按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

                    《深圳证券交易所上市公司信息披

露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》

等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，

提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我

们认为必要的其他证据，是融捷健康公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴

证工作的基础上，对【《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报

告》】发表鉴证意见。

  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息

审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国

注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对【《董事会关于募集资金年

度存放与实际使用情况的专项报告》】是否不存在重大错报获取合理保证。在执

行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们

认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

  我们认为，融捷健康公司截至 2022 年 12 月 31 日止的【《董事会关于募集

资金年度存放与实际使用情况的专项报告》】在所有重大方面按照中国证监会发

布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》、

           《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：

融捷健康科技股份有限公司    关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

  本鉴证报告仅供融捷健康公司 2022 年年度报告披露之目的使用，不得用作

任何其他目的。

  中证天通会计师事务所          中国注册会计师：

    （特殊普通合伙）           （项目合伙人）

                      中国注册会计师：

     中国 · 北京

            融捷健康科技股份有限公司

      董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

   根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

                    《深圳证券交易所上市公司信息披

露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》

等有关规定，融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董

事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项

报告。

   一、    募集资金基本情况

   （一）实际募集资金金额、资金到账时间

   经中国证券监督管理委员会《关于核准融捷健康科技股份有限公司向潘建忠

等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053 号）核准，

公司于 2016 年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 股、

支付现金 8,200.00 万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股份 15,555,556

股、支付现金 6,360.00 万元购买相关资产；并于 2016 年 11 月 8 日向特定

投资者鹏华资产管理（深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新

毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、新华基金管理股份有限公司、财

通基金管理有限公司发行人民币普通股 47,507,953 股（以上每股发行价均为人

民币 9.43 元）募集配套资金，应募集资金金额为人民币 447,999,996.79 元，

扣 除 发 行 费 用 人 民 币 21,143,875.11 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

   截至 2016 年 11 月 9 日止，上述资金已全部到达本公司并入账，并经华

普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“会验字[2016]4960 号”

《验资报告》。

   （二）2022 年度募集资金使用及结余情况

融捷健康科技股份有限公司             关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

                                                        货币单位：元

              项目                          金额             备注

截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额          17,715,820.46             -

加：累计利息收入扣除手续费净额                           492,181.22           -

减：支付综合办公及产品体验服务中心                    12,450,419.98             -

截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额              5,757,581.70          -

   二、   募集资金存放和管理情况

   （一）募集资金和管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，

公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和中

国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》

     （证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关法律法规的规定，

结合公司实际情况，于 2009 年 7 月制订了《安徽桑乐金股份有限公司募集资

金管理办法》。根据《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结

合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。

   公司和国元证券就 2016 年度发行股份购买资产募集配套资金与合肥科技

农村商业银行股份有限公司蜀山支行开立了募集资金专项账户，并共同签订了

《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协

议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。同时，就产业并购与

孵化资金项目所支付的 7,000.00 万元与国元证券、安徽乐金健康投资管理有限

责任公司、兴业银行股份有限公司合肥政务区支行开立了募集资金专项账户，共

同签订了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议的履行与深圳证券交易所四

方监管协议范本不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日止，上述监管协

议均得到了切实有效的履行。

   （二）募集资金专户存储情况

                                                        货币单位：元

          开户银行                    存款方式         存款余额       备注

             开户银行                    存款方式        存款余额           备注

合肥科技农村商业银行有限公司蜀山支行

                                     活期存款       5,757,581.70   注1

（2000 0425 7793 1030 0000 091）

               合计                               5,757,581.70

   注 1：该账户为 2016 年发行股份购买资产并配套募集资金项目的募集资金账户，主要用于综合办公与

产品体验服务中心项目募集资金存储与使用。

     （三）募集资金余额账户形成情况

     截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额账户形成情况如下：

                                                             货币单位：元

                    项目                          金额             备注

首次公开发行募集资金总额                                447,999,996.79      --

加：累计利息收入扣除手续费净额                               2,430,077.90      --

减：补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关                                        --

税费

   支付本次交易现金对价                               145,600,000.00      --

   支付产业并购与孵化资金                               97,500,000.00      --

   支付综合办公与产品体验服务中心                           36,672,496.20      --

   使用部分募集资金永久补充流动资金                          52,500,000.00      --

截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额                   5,757,581.70      --

     三、   本年度募集资金的实际使用情况

附表 1：

                                                   募集资金使用情况对照表

编制单位：融捷健康科技股份有限公司                                                                                        金额单位：人民币万元

募集资金总额                                           44,800.00

                                                             本年度投入募集资金总额                                        1,245.04

报告期内变更用途的募集资金总额                                         -

累计变更用途的募集资金总额                                     5,250.00

                                                             已累计投入募集资金总额                                        44,467.25

累计变更用途的募集资金总额比例                                    11.72%

                  是否已变                   截至期末累                项目达到预

承诺投资项目和超募资金             募集资金承 调整后投 本年度投        截至期末投资进度（%）          本年度实现 是否达到 项目可行性是否

                  更项目（含                  计投入金额                定可使用状

        投向              诺投资总额 资总额(1) 入金额          (3)＝(2)/(1)        的效益  预计效益 发生重大变化

                  部分变更）                    (2)                 态日期

承诺投资项目

产并募集配套资金支付现         否     6,360.00    6,360.00           -     6,360.00     100.00   2016 年 11 月     -   是                  否

金对价（上海瑞宇）

产并募集配套资金支付现         否     8,200.00    8,200.00           -     8,200.00     100.00   2016 年 11 月     -   是                  否

金对价（福瑞斯）

本次交易中介费用及相关         否    11,240.00   11,240.00           -    11,240.00     100.00       —            - 不适用                 否

税费

                    是     9,000.00    4,000.00 1,245.04        3,667.25     91.68        —            - 不适用                 否

中心

                 融捷健康科技股份有限公司                          关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

                是           -     5,250.00         -    5,250.00   100.00   —        - 不适用   —

动资金

承诺投资项目合计        —    44,800.00   44,800.00 1,245.04    44,467.25   99.26    —   -20.89   —   —

未达到计划进度或预计收益的情况和原因                           不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                             不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                             不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                             不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                            不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                            不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                           “综合办公与产品体验服务中心”项目尚末实施完毕；

尚未使用的募集资金用途及去向                               尚末使用的募集资金均放在公司募集资金专项账户

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                         不存在

 截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以募集资金置换预先投入募集资金投资项

目的自筹资金情况。

 截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金情况。

 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

 本报告期无变更募集资金投资项目

 五、募集资金使用及披露中存在的问题

 公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金

存放、使用、管理及披露不存在重大违规情况。

                         融捷健康科技股份有限公司董事会

融捷健康科技股份有限公司   关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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